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SAP系統(tǒng)上線后財務(wù)報表不平怎么辦？
2018年12月26日
正當(dāng)整個項目組都在為項目成功上線準(zhǔn)備慶功宴的時候，財務(wù)傳來財務(wù)報表不平的消息。相信很多財務(wù)顧問都有過這樣的經(jīng)歷，如何在最短的時間內(nèi)排查出報表不平的原因，這確實(shí)是一件讓人抓狂的事情，在此分享一下經(jīng)驗。
步：檢查報表的取數(shù)邏輯，目前SAP系統(tǒng)出具財務(wù)報表的方法一般有兩種：一是通過二次報表開發(fā)，二是SAP標(biāo)準(zhǔn)功能（注：需要打補(bǔ)丁包）。如果是通過二次開發(fā)則先檢查取數(shù)邏輯有無問題，特別是涉及到科目號碼段的取數(shù)，仔細(xì)檢查是否有遺漏。如果是選用SAP標(biāo)準(zhǔn)功能，則檢查一下報表版本與會計報表項目的分配是否正確。
第二步：檢查報表取數(shù)邏輯是否涵蓋與差異科目、跨功能范圍、特殊結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)。
第三步：導(dǎo)出科目余額表，逐一核對財務(wù)報表。因為SAP是采用平行會計核算，所以在這一步先重點(diǎn)核對資產(chǎn)負(fù)債表各項（存貨除外）余額是否正確。
第四步：通常情況下，SAP財務(wù)報表不平都是費(fèi)用、存貨或銷售成本出現(xiàn)問題。首先我們應(yīng)該先檢查一下成本月結(jié)的步驟是否有遺漏或者結(jié)賬順序有誤，特別是啟用了物料分類賬的情況下，月結(jié)順序一定不能顛倒。其次檢查當(dāng)期制造費(fèi)用的余額是否為零，如果有啟用實(shí)際結(jié)算型內(nèi)部訂單，則應(yīng)檢查一下內(nèi)部訂單余額是否為零。
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